11月20日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0332，跌0.02%

发布日期：2024-12-19 22:10    点击次数：73

本站消息，11月20日，民生加银恒益纯债A最新单位净值为1.0332元，累计净值为1.2437元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨2.85%，近1年上涨6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比92.35%，现金占净值比2.06%。

该基金的基金经理为付裕，付裕于2023年4月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.46%。

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